Fundo de investimento
Ac Highlander Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad
CNPJ 64.469.478/0001-48
Ac Highlander Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sinai Asset Brasil Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.719.106,85, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,48%, o equivalente a -84% do CDI (0,57% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SINAI ASSET BRASIL LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 23.853.389,39
- Valores a receber0,0%R$ 8,82
Maiores posições
- 196,6%
AC RIHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 23,5%
AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,0%
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,48%-84% do CDI (0,57%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,48% | 0,57% | -84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22.642,674263 | -0,48% | +0,88% |
| ago/2026 | 22.751,633501 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22.642,674263
- Patrimônio líquido
- R$ 23.719.106,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ac Highlander Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.719.106,85 em 16/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.