Fundo de investimento
Az Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado RL
CNPJ 64.487.678/0001-23
Az Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado RL é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 422.572.073,55, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,72%, o equivalente a 82% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,0% em cotas de fundos e 28,5% em debêntures, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos53,0%R$ 152.971.589,61
- Debêntures28,5%R$ 82.240.750,24
- Títulos Públicos5,6%R$ 16.241.251,77
- Títulos ligados ao agronegócio4,1%R$ 11.974.540,14
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,5%R$ 10.117.364,58
- Outros (5 categorias)5,3%R$ 15.174.586,69
Maiores posições
- 137,0%
AZ QUEST CONDOTTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 228,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 53,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,6%
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,5%
26D4894194/ASTE/130426/10608405000160
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 92,2%
OMNI SA CREDITO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,72%82% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,088893 | +7,76% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,081083 | +6,99% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,06947 | +5,84% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,053169 | +4,22% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,037987 | +2,72% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,021838 | +1,12% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,010482 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,088893
- Patrimônio líquido
- R$ 422.572.073,55
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 398.596.222,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 422.572.736,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.