Fundo de investimento
Sonma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 64.507.265/0001-63
Sonma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.083.592,61, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,98%, o equivalente a 111% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,5% em debêntures e 21,9% em títulos públicos, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,5%R$ 25.560.005,68
- Títulos Públicos21,9%R$ 7.819.852,90
- Cotas de Fundos6,6%R$ 2.358.026,72
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.622,57
Maiores posições
- 171,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,5%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,98%111% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,061282 | +4,77% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,05101 | +3,75% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,035782 | +2,25% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,028994 | +1,58% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,030116 | +1,69% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,023737 | +1,06% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,014879 | +0,19% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,012992 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,061282
- Patrimônio líquido
- R$ 36.083.592,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 34.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sonma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.147.204,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.