Fundo de investimento
Lbw FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 64.511.682/0001-80
Lbw FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.172.628,15, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,44%, o equivalente a -50% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,6% em debêntures e 23,1% em cotas de fundos, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,6%R$ 29.539.164,76
- Cotas de Fundos23,1%R$ 9.550.210,24
- Títulos Públicos5,0%R$ 2.079.383,50
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 88.611,53
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.182,45
Maiores posições
- 171,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,1%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,0%
ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,3%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,7%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 93 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,44%-50% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,44% | 0,88% | -50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,066875 | +6,48% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,071559 | +6,95% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,059757 | +5,77% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,049294 | +4,73% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,035052 | +3,30% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,023063 | +2,11% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,015642 | +1,37% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,010776 | +0,88% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,001951 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,066875
- Patrimônio líquido
- R$ 42.172.628,15
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.239.675,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lbw FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.151.220,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.