Fundo de investimento
A1 Hedge Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 64.530.665/0001-90
A1 Hedge Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.201.574,35, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,48%, o equivalente a -55% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no A1 Hedge Plus FIF Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,1% em títulos públicos e 32,4% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master A1 HEDGE PLUS FIF MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 52.824.413/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,1%R$ 9.753.989,61
- Cotas de Fundos32,4%R$ 7.872.565,92
- Ações12,6%R$ 3.065.594,44
- Operações Compromissadas10,1%R$ 2.461.692,28
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,2%R$ 780.803,81
- Outros (4 categorias)1,6%R$ 391.778,40
Maiores posições
- 142,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,4%
A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 52,1%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 61,7%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,5%
SLC AGRICOLA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,5%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,48%-55% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,48% | 0,88% | -55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,051802 | +5,66% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,056859 | +6,17% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,049419 | +5,43% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,04505 | +4,99% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,037221 | +4,20% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,01711 | +2,18% | +2,32% |
| mar/2026 | 0,99297 | -0,25% | +1,21% |
| fev/2026 | 0,995412 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,051802
- Patrimônio líquido
- R$ 4.201.574,35
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A1 Hedge Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.254.522,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.