Fundo de investimento
Abs Total X FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.536.057/0001-92
Abs Total X FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.209.956,68, distribuído entre 7 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,26%, o equivalente a 30% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Abs Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,2% em títulos públicos e 13,0% em ações, num total de 337 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 57.343.754/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,2%R$ 5.274.714.965,88
- Ações13,0%R$ 939.618.094,00
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,0%R$ 362.668.269,80
- Investimento no Exterior4,7%R$ 335.875.955,32
- Operações Compromissadas1,9%R$ 137.288.187,25
- Outros (10 categorias)2,2%R$ 156.586.847,56
Maiores posições
- 1261,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,7%
ABS HEDGE OFF SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 36,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,8%
SANEPAR PN N2
Ação preferencial · Ações
- 64,3%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 74,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 83,5%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 92,9%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 102,7%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 337 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,26%30% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,26% | 0,88% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,007653 | +0,48% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,005024 | +0,22% | +4,58% |
| jul/2026 | 0,998333 | -0,44% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,000711 | -0,21% | +2,20% |
| mai/2026 | 0,996684 | -0,61% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,002796 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,007653
- Patrimônio líquido
- R$ 34.209.956,68
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 34.176.750,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Abs Total X FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.154.048,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.