Fundo de investimento
Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.540.699/0001-65
Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.388.813,16, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,30%, o equivalente a 35% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,8% em debêntures e 13,5% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures67,8%R$ 19.568.249,94
- Títulos ligados ao agronegócio13,5%R$ 3.904.887,26
- Cotas de Fundos13,3%R$ 3.853.397,88
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,5%R$ 1.024.670,87
- Títulos Públicos1,8%R$ 514.086,73
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.909,84
Maiores posições
- 169,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,3%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,6%
VIRGO COMP SEC
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 43,6%
CRI /OPEA /151223/171235/39519944000105
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 53,2%
ECO SECURITIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 62,3%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,30%35% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,30% | 0,88% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,329251 | +2,26% | +3,22% |
| ago/2026 | 10,297957 | +1,95% | +2,32% |
| jul/2026 | 10,172555 | +0,70% | +1,22% |
| jun/2026 | 10,101373 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,329251
- Patrimônio líquido
- R$ 28.388.813,16
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Guairaca Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.450.702,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.