Fundo de investimento
Santander Pb São Rafael Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 64.540.718/0001-53
Santander Pb São Rafael Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 353.907.355,78, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,64%, o equivalente a 73% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,6%R$ 325.057.672,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,4%R$ 11.589.179,84
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
- Disponibilidades0,0%R$ 4.083,00
Maiores posições
- 170,6%
SANTANDER PB IPUMIRIM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,4%
BANCO ORIGINAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,64%73% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,6024 | +5,69% | +6,64% |
| ago/2026 | 10,534752 | +5,01% | +5,72% |
| jul/2026 | 10,398113 | +3,65% | +4,57% |
| jun/2026 | 10,305409 | +2,73% | +3,32% |
| mai/2026 | 10,263744 | +2,31% | +2,18% |
| abr/2026 | 10,137104 | +1,05% | +1,09% |
| mar/2026 | 10,031953 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,6024
- Patrimônio líquido
- R$ 353.907.355,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 71.168.094,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb São Rafael Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 354.376.247,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.