Fundo de investimento
Dasi Asset FI Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.581.281/0001-04
Dasi Asset FI Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 71.569.197,20
- Valores a receber0,0%R$ 2.500,00
Maiores posições
- 183,1%
DASI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 217,0%
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Rentabilidade não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Classes de cotas
1 classe
Dasi Asset FI Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.