Fundo de investimento
Verde AM Mundi A Ações Globais Fundo de Investimento Financeiro CIC de Ações Resp Limitada
CNPJ 64.581.646/0001-92
Verde AM Mundi A Ações Globais Fundo de Investimento Financeiro CIC de Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.553.141,53, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,49%, o equivalente a -56% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Verde AM Mundi Ações Globais Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/01/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 25.682.017/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,5%R$ 101.987.161,10
- Operações Compromissadas0,4%R$ 381.609,63
- Títulos Públicos0,1%R$ 135.219,26
- Disponibilidades0,0%R$ 18.166,95
- Valores a receber0,0%R$ 10.650,80
Maiores posições
- 199,7%
3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 47383,290308
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,49%-56% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,49% | 0,88% | -56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,839337 | +5,61% | +6,64% |
| ago/2026 | 7,878113 | +6,14% | +5,72% |
| jul/2026 | 7,583859 | +2,17% | +4,57% |
| jun/2026 | 8,06313 | +8,63% | +3,32% |
| mai/2026 | 8,025156 | +8,12% | +2,18% |
| abr/2026 | 7,774953 | +4,75% | +1,09% |
| mar/2026 | 7,422658 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,839337
- Patrimônio líquido
- R$ 5.553.141,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.357.882,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Mundi A Ações Globais Fundo de Investimento Financeiro CIC de Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.544.033,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.