Fundo de investimento
Santander Pb Phronesis Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.582.055/0001-30
Santander Pb Phronesis Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.732.323,92, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,36%, o equivalente a 155% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,9% em debêntures e 25,3% em cotas de fundos, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,9%R$ 17.772.714,54
- Cotas de Fundos25,3%R$ 6.438.306,67
- Títulos Públicos4,7%R$ 1.202.725,05
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 168,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,2%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,2%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 65 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,36%155% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,36% | 0,88% | 155% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,313465 | -27,02% | +7,94% |
| ago/2026 | 7,215496 | -28,00% | +7,00% |
| jul/2026 | 10,517839 | +4,95% | +5,84% |
| jun/2026 | 10,410241 | +3,88% | +4,57% |
| mai/2026 | 10,279902 | +2,58% | +3,41% |
| abr/2026 | 10,197606 | +1,76% | +2,32% |
| mar/2026 | 10,125553 | +1,04% | +1,21% |
| fev/2026 | 10,021609 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,313465
- Patrimônio líquido
- R$ 25.732.323,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.505.615,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Phronesis Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.770.797,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.