Fundo de investimento
Avaben Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.610.875/0001-98
Avaben Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Galt Capital Consultoria de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.444.622,82, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,33%, o equivalente a -37% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,6% em debêntures e 6,9% em títulos públicos, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALT CAPITAL CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,6%R$ 19.754.742,22
- Títulos Públicos6,9%R$ 1.465.919,29
- Cotas de Fundos0,2%R$ 52.552,46
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 39.607,28
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 11.833,26
- Valores a receber0,0%R$ 5.273,88
Maiores posições
- 192,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
CRI / ISIN: BRKNSTCRI0D8 / 08/05/2035 / 48238484000138
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI1FF30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,33%-37% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,33% | 0,88% | -37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,045361 | +3,97% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,048786 | +4,31% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,038249 | +3,26% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,027034 | +2,14% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,005473 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,045361
- Patrimônio líquido
- R$ 28.444.622,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.364.532,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Avaben Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.484.051,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.