Fundo de investimento
Rokko Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.611.029/0001-92
Rokko Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 06/04/2026, o patrimônio líquido era de R$ 439.852,86, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,39%, o equivalente a 641% do CDI (0,22% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 1.420.636,37
- Valores a receber0,2%R$ 2.162,34
Maiores posições
- 151,3%
CARUMBÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEEDER RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 249,0%
NOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,1%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 06/04/2026
Rentabilidade no mês
+1,39%641% do CDI (0,22%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,39% | 0,22% | 641% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | 902,817857 | -9,24% | +2,32% |
| mar/2026 | 890,422947 | -10,48% | +1,21% |
| fev/2026 | 994,696408 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 902,817857
- Patrimônio líquido
- R$ 439.852,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rokko Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 439.852,86 em 06/04/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.