Fundo de investimento
BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.611.046/0001-20
BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.410.577,40, distribuído entre 14 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,66%, o equivalente a 303% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no BTG Pactual Synergy Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 78,3% em operações compromissadas e 20,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 60.015.897/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas78,3%R$ 198.446.636,36
- Cotas de Fundos20,8%R$ 52.575.733,35
- Valores a receber0,9%R$ 2.264.790,74
- Disponibilidades0,0%R$ 37.076,45
Maiores posições
- 133,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,66%303% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,66% | 0,88% | 303% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,995524 | -0,45% | +9,01% |
| ago/2026 | 0,969759 | -3,02% | +8,07% |
| jul/2026 | 0,969832 | -3,02% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,000894 | +0,09% | +5,61% |
| mai/2026 | 0,96811 | -3,19% | +4,44% |
| abr/2026 | 0,960433 | -3,96% | +3,34% |
| mar/2026 | 0,852838 | -14,72% | +2,22% |
| fev/2026 | 0,9162 | -8,38% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,995524
- Patrimônio líquido
- R$ 1.410.577,40
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.404.291,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.427.004,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.