Fundo de investimento
Madrid 3 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 64.611.448/0001-24
Madrid 3 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.752.087,09, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 3,47%, o equivalente a 396% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 12.318.133,54
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.794,73
Maiores posições
- 148,3%
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,7%
FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,0%
TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,47%396% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,47% | 0,88% | 396% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,106126 | +7,24% | +9,01% |
| ago/2026 | 3,001895 | +3,64% | +8,07% |
| jul/2026 | 2,962855 | +2,29% | +6,90% |
| jun/2026 | 2,85457 | -1,45% | +5,61% |
| mai/2026 | 2,861328 | -1,21% | +4,44% |
| abr/2026 | 2,905119 | +0,30% | +3,34% |
| mar/2026 | 2,853751 | -1,48% | +2,22% |
| fev/2026 | 2,90515 | +0,30% | +1,00% |
| jan/2026 | 2,896484 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,106126
- Patrimônio líquido
- R$ 12.752.087,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.300.919,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Madrid 3 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.823.630,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.