Fundo de investimento
Oceana Selection Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 64.632.080/0001-80
Oceana Selection Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.121.934,65, distribuído entre 19 cotistas. No mês, a cota rendeu 3,27%, o equivalente a 373% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,5% do patrimônio no Oceana Selection A Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,5% do patrimônio no fundo master OCEANA SELECTION A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 64.314.331/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 1.420.747,00
- Disponibilidades0,5%R$ 7.201,58
- Valores a receber0,1%R$ 1.353,88
Maiores posições
- 199,5%
OCEANA SELECTION E MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,27%373% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,27% | 0,88% | 373% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,011347 | -2,10% | +6,64% |
| ago/2026 | 0,979298 | -5,20% | +5,72% |
| jul/2026 | 0,989779 | -4,18% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,977348 | -5,39% | +3,32% |
| mai/2026 | 0,973081 | -5,80% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,026711 | -0,61% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,033006 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,011347
- Patrimônio líquido
- R$ 2.121.934,65
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.121.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Selection Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.138.353,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.