Fundo de investimento

Bjp Ss FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 64.632.158/0001-67

Bjp Ss FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sinai Asset Brasil Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.088.442,55, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,37%, o equivalente a -65% do CDI (0,57% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SINAI ASSET BRASIL LTDA.
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/01/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 19.182.265,44

Maiores posições

  1. 1

    AC RIHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    100,1%
  2. 2

    ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 2 maiores de 3 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 16/09/2026

Rentabilidade no mês

-0,37%-65% do CDI (0,57%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,37%0,57%-65%
Rentabilidade acumuladafev/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%1.000%2.000%3.000%fev/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202623.169,19458+2.497,25%+6,64%
ago/202623.254,869078+2.506,86%+5,72%
jul/202623.608,855576+2.546,54%+4,57%
jun/202623.781,91462+2.565,94%+3,32%
mai/202623.940,734784+2.583,74%+2,18%
abr/202623.512,966659+2.535,79%+1,09%
fev/2026892,0651960,00%0,00%
Cota
23.169,19458
Patrimônio líquido
R$ 19.088.442,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 765.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bjp Ss FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.088.442,55 em 16/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.