Fundo de investimento
Eqr Essential Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 64.632.548/0001-37
Eqr Essential Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Smartsave Gestora de Recursos S.A. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.113.920,00, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 1,20%, o equivalente a -109% do CDI (1,09% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,0% em cotas de fundos e 26,3% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SMARTSAVE GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos68,0%R$ 765.533,29
- Títulos Públicos26,3%R$ 296.592,65
- Valores a receber5,5%R$ 61.901,22
- Disponibilidades0,1%R$ 1.626,13
Maiores posições
- 148,9%
SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,8%
EQR RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade no mês
-1,20%-109% do CDI (1,09%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,20% | 1,09% | -109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 94,222751 | -4,69% | +4,58% |
| jul/2026 | 95,3629 | -3,54% | +3,45% |
| jun/2026 | 96,439246 | -2,45% | +2,20% |
| mai/2026 | 97,458682 | -1,42% | +1,07% |
| abr/2026 | 98,857642 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 94,222751
- Patrimônio líquido
- R$ 1.113.920,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.181.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eqr Essential Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.113.920,00 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.