Fundo de investimento
Alt Vermögen Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 64.655.664/0001-71
Alt Vermögen Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.177.244,58, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,39%, o equivalente a 273% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 19.680.931,29
- Valores a receber0,2%R$ 32.951,40
- Disponibilidades0,0%R$ 448,39
Maiores posições
- 199,4%
BEB (BEM ESTAR BRASIL) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,5%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,39%273% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,39% | 0,88% | 273% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.055,016327 | +5,49% | +6,64% |
| ago/2026 | 1.030,388177 | +3,03% | +5,72% |
| jul/2026 | 1.003,094643 | +0,30% | +4,57% |
| jun/2026 | 996,091139 | -0,40% | +3,32% |
| mai/2026 | 1.003,78936 | +0,37% | +2,18% |
| abr/2026 | 984,552829 | -1,55% | +1,09% |
| mar/2026 | 1.000,094957 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.055,016327
- Patrimônio líquido
- R$ 20.177.244,58
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.330.615,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alt Vermögen Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.153.559,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.