Fundo de investimento
Spectra Partners VII Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.657.629/0001-91
Spectra Partners VII Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 461.679,92, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 1,87%, o equivalente a -171% do CDI (1,09% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 464.384,27
- Valores a receber0,4%R$ 1.659,04
Maiores posições
- 142,1%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 222,5%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 318,5%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 416,1%
SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,3%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade no mês
-1,87%-171% do CDI (1,09%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,87% | 1,09% | -171% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,87939 | -12,06% | +5,72% |
| jul/2026 | 0,896175 | -10,38% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,82723 | -17,28% | +3,32% |
| mai/2026 | 0,871345 | -12,87% | +2,18% |
| abr/2026 | 0,991328 | -0,87% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,87939
- Patrimônio líquido
- R$ 461.679,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra Partners VII Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 461.679,92 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.