Fundo de investimento
Valongo Classe de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada - Cla
CNPJ 64.657.733/0001-86
Valongo Classe de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada - Cla é um fundo de investimento multimercado, gerido por Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.563.262,69, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,78%, o equivalente a 101% do CDI (0,77% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 32.310.744,15
- Valores a receber0,0%R$ 5.025,88
- Disponibilidades0,0%R$ 910,28
Maiores posições
- 199,6%
VALONGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,4%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,78%101% do CDI (0,77%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,77% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.052,068191 | +5,15% | +5,49% |
| ago/2026 | 1.043,917102 | +4,34% | +4,58% |
| jul/2026 | 1.033,636726 | +3,31% | +3,45% |
| jun/2026 | 1.021,500223 | +2,10% | +2,20% |
| mai/2026 | 1.011,117633 | +1,06% | +1,07% |
| abr/2026 | 1.000,53275 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.052,068191
- Patrimônio líquido
- R$ 32.563.262,69
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.951.665,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valongo Classe de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada - Cla
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.563.262,69 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.