Fundo de investimento
Dhana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.678.185/0001-70
Dhana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.615.963,54, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,08%, o equivalente a 124% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,0% em títulos públicos e 28,5% em debêntures, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,0%R$ 23.064.767,37
- Debêntures28,5%R$ 9.654.253,26
- Cotas de Fundos3,5%R$ 1.177.066,85
- Valores a receber0,0%R$ 9.494,97
Maiores posições
- 168,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 33,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,08%124% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,043961 | +2,54% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,032763 | +1,44% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,017228 | -0,09% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,011123 | -0,69% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,022278 | +0,41% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,02256 | +0,44% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,010065 | -0,79% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,0181 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,043961
- Patrimônio líquido
- R$ 34.615.963,54
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 33.060.337,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dhana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.678.469,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.