Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Bp Dinâmico CDI Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 64.717.139/0001-33
Icatu Vanguarda Bp Dinâmico CDI Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.437.574,66, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,83%, o equivalente a 95% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,0% em títulos públicos e 23,4% em debêntures, num total de 130 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos32,0%R$ 5.673.666,19
- Debêntures23,4%R$ 4.147.783,07
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,0%R$ 3.909.845,51
- Cotas de Fundos16,6%R$ 2.948.960,89
- Operações Compromissadas4,2%R$ 754.401,27
- Outros (4 categorias)1,8%R$ 316.841,45
Maiores posições
- 132,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 39,4%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,3%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,9%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,8%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Debênture simples · Debêntures
- 82,3%
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 130 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,83%95% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,089047 | +8,73% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,080068 | +7,83% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,06864 | +6,69% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,05449 | +5,28% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,040673 | +3,90% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,027139 | +2,55% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,014115 | +1,25% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,001614 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,089047
- Patrimônio líquido
- R$ 68.437.574,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 66.481.750,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Bp Dinâmico CDI Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 67.889.779,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.