Fundo de investimento
Avga Capital Jacarandá Special Situations FI Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 64.721.173/0001-81
Avga Capital Jacarandá Special Situations FI Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 14/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.823.979,43, distribuído entre 6 cotistas. No mês, a cota caiu 97,31%, o equivalente a -20.886% do CDI (0,47% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.509.199,30
Maiores posições
- 144,3%
AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 218,9%
VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 311,3%
IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 49,2%
VAIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,2%
KUARÁ SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITAD
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,7%
EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,5%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,0%
JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 14/09/2026
Rentabilidade no mês
-97,31%-20.886% do CDI (0,47%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -97,31% | 0,47% | -20.886% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.075,078781 | +7,01% | +6,64% |
| ago/2026 | 39.970,358403 | +3.878,36% | +5,72% |
| jul/2026 | 1.053,530189 | +4,86% | +4,57% |
| jun/2026 | 1.036,188379 | +3,13% | +3,32% |
| mai/2026 | 1.037,744649 | +3,29% | +2,18% |
| abr/2026 | 1.018,885757 | +1,41% | +1,09% |
| mar/2026 | 1.004,694965 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.075,078781
- Patrimônio líquido
- R$ 6.823.979,43
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.459.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Avga Capital Jacarandá Special Situations FI Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.823.979,43 em 14/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.