Fundo de investimento

Pcs III Equipe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 64.744.848/0001-08

Pcs III Equipe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prisma Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.714.775,49, distribuído entre 18 cotistas. No mês, a cota rendeu 5,22%, o equivalente a 455% do CDI (1,15% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,0% do patrimônio no Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,3% em cotas de fundos e 23,5% em opções - posições titulares, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRISMA CAPITAL LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/01/2026

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 97,0% do patrimônio no fundo master PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 61.277.602/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos76,3%R$ 311.425.203,10
  • Opções - Posições titulares23,5%R$ 95.991.509,83
  • Valores a receber0,1%R$ 510.336,56
  • Títulos Públicos0,0%R$ 53.236,31
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,0%R$ 5.101,77
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.677,00

Maiores posições

  1. 159,3%
  2. 252,7%
  3. 3

    64196263QI1

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    15,2%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  5. 512,0%
  6. 6

    64196261QI1

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    9,7%
  7. 78,2%
  8. 8

    64196264QI1

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    6,2%
  9. 9

    641962605QI

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    6,1%
  10. 10

    64196262QI1

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    4,6%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 31/08/2026

Rentabilidade no mês

+5,22%455% do CDI (1,15%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,22%1,15%455%
Rentabilidade acumuladamai/2026 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%mai/26jun/26jul/26ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20261.235,429027+27,22%+3,47%
jul/20261.174,191282+20,91%+2,35%
jun/20261.174,191282+20,91%+1,12%
mai/2026971,1088890,00%0,00%
Cota
1.235,429027
Patrimônio líquido
R$ 1.714.775,49
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pcs III Equipe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio líquido
R$ 1.714.775,49 em 31/08/2026
Subclasses
3

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.