Fundo de investimento

Netz Private Credit Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior

CNPJ 64.807.583/0001-40

Netz Private Credit Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Netz Asset Gestão de Recursos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.026.583,04, distribuído entre 96 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,90%, o equivalente a 103% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/01/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior94,0%R$ 16.828.994,37
  • Cotas de Fundos3,7%R$ 660.197,49
  • Títulos Públicos2,3%R$ 412.684,78
  • Disponibilidades0,0%R$ 98,45
  • Valores a receber0,0%R$ 98,14

Maiores posições

  1. 1

    NETZ PRIVATE CREDIT FUND

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    94,2%
  2. 2

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  4. 3 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,90%103% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-5,0%-2,5%0,0%2,5%5,0%7,5%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026996,163961-0,48%+5,49%
ago/2026987,276732-1,36%+4,58%
jul/2026969,096487-3,18%+3,45%
jun/20261.017,69568+1,68%+2,20%
mai/2026995,356496-0,56%+1,07%
abr/20261.000,9240730,00%0,00%
Cota
996,163961
Patrimônio líquido
R$ 18.026.583,04
Cotistas
96
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 18.096.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Netz Private Credit Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.969.350,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.