Fundo de investimento
Shackleton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 64.808.440/0001-52
Shackleton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prinz Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.702.090,68, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 13,88%, o equivalente a -1.583% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,9% em cotas de fundos e 29,1% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos70,9%R$ 8.819.539,55
- Títulos Públicos29,1%R$ 3.615.425,97
- Valores a receber0,0%R$ 2.492,90
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,21
Maiores posições
- 151,0%
TCG IRON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 229,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,6%
MELL.RO & MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-13,88%-1.583% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -13,88% | 0,88% | -1.583% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,044697 | +4,43% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,213014 | +21,25% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,280034 | +27,95% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,277112 | +27,66% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,227523 | +22,70% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,165247 | +16,48% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,034448 | +3,40% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,000412 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,044697
- Patrimônio líquido
- R$ 10.702.090,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.394.154,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Shackleton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.742.527,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.