Fundo de investimento
Acs Genoa Capital Sagres Previdência FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 64.810.424/0001-02
Acs Genoa Capital Sagres Previdência FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.439.712,53, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,17%, o equivalente a 248% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Genoa Capital Sagres Prev BTG FIF CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL SAGRES PREV BTG FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 64.195.736/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 1.209.157,48
- Disponibilidades0,1%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
GENOA CAPITAL SAGRES PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,17%248% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,17% | 0,88% | 248% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,031283 | +3,13% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,00936 | +0,94% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,003799 | +0,38% | +3,45% |
| jun/2026 | 0,984777 | -1,52% | +2,20% |
| mai/2026 | 0,975981 | -2,40% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,031283
- Patrimônio líquido
- R$ 5.439.712,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.246.962,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acs Genoa Capital Sagres Previdência FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.438.002,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.