Fundo de investimento
Adventure 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 64.862.157/0001-09
Adventure 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Multiplica Wealth Management Ltda. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 163.783.637,68, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,37%, o equivalente a 40% do CDI (0,93% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MULTIPLICA WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 170.112.901,63
- Valores a receber0,0%R$ 676,83
Maiores posições
- 163,9%
TERRAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 235,1%
TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 31,1%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,37%40% do CDI (0,93%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,37% | 0,93% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.117,468346 | +11,03% | +7,94% |
| ago/2026 | 1.113,333029 | +10,62% | +7,00% |
| jul/2026 | 1.105,811081 | +9,87% | +5,84% |
| jun/2026 | 1.093,897118 | +8,69% | +4,57% |
| mai/2026 | 1.008,948052 | +0,25% | +3,41% |
| abr/2026 | 1.001,276476 | -0,51% | +2,32% |
| mar/2026 | 989,859057 | -1,65% | +1,21% |
| fev/2026 | 1.006,440503 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.117,468346
- Patrimônio líquido
- R$ 163.783.637,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 254.574.123,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adventure 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 163.779.663,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.