Fundo de investimento
Polígono Charlie Bp Previdência Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 64.897.073/0001-00
Polígono Charlie Bp Previdência Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Polígono Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.705.717,20, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 100% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Polígono Charlie Previdência Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,7% em debêntures e 29,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- POLÍGONO CAPITAL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 55.689.417/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures42,7%R$ 119.247.065,24
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,1%R$ 81.191.593,39
- Cotas de Fundos27,8%R$ 77.741.854,69
- Outras aplicações0,4%R$ 989.831,63
- Valores a receber0,0%R$ 86.705,83
- Títulos ligados ao agronegócio0,0%R$ 20.457,22
Maiores posições
- 142,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,9%
BANQI EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,8%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,7%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,1%
BANCO AGIBANK S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,0%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 109 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,87%100% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,053129 | +4,69% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,044018 | +3,78% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,031715 | +2,56% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,01821 | +1,21% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,005997 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,053129
- Patrimônio líquido
- R$ 58.705.717,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 57.034.538,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Polígono Charlie Bp Previdência Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 56.706.400,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.