Fundo de investimento
Occam A FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.932.058/0001-56
Occam A FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.188.899,27, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 4,33%, o equivalente a 494% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/02/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (CNPJ 11.616.482/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+4,33%494% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,33% | 0,88% | 494% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,808574 | -3,13% | +7,94% |
| ago/2026 | 4,6088 | -7,16% | +7,00% |
| jul/2026 | 4,659299 | -6,14% | +5,84% |
| jun/2026 | 4,527812 | -8,79% | +4,57% |
| mai/2026 | 4,539438 | -8,55% | +3,41% |
| abr/2026 | 4,92304 | -0,82% | +2,32% |
| mar/2026 | 4,889631 | -1,50% | +1,21% |
| fev/2026 | 4,963988 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,808574
- Patrimônio líquido
- R$ 3.188.899,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.311.760,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam A FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.221.869,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.