Fundo de investimento
Valora IPCA Feeder Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra Renda Fixa
CNPJ 64.945.668/0001-94
Valora IPCA Feeder Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.431.186,68, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,27%, o equivalente a -31% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Valora IPCA Master Debentures Incentivadas FI de Investimento Financeiro em Infr Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,9% em debêntures, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master VALORA IPCA MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA (CNPJ 64.948.619/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures93,9%R$ 3.209.953,64
- Cotas de Fundos3,1%R$ 104.794,89
- Títulos Públicos2,9%R$ 98.850,87
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 2.336,56
- Valores a receber0,0%R$ 1.554,64
Maiores posições
- 194,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,1%
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,27%-31% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,27% | 0,88% | -31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.057,243406 | +5,26% | +7,94% |
| ago/2026 | 1.060,10144 | +5,55% | +7,00% |
| jul/2026 | 1.052,655175 | +4,81% | +5,84% |
| jun/2026 | 1.038,286714 | +3,38% | +4,57% |
| mai/2026 | 1.030,933638 | +2,64% | +3,41% |
| abr/2026 | 1.020,979403 | +1,65% | +2,32% |
| mar/2026 | 1.011,380648 | +0,70% | +1,21% |
| fev/2026 | 1.004,382538 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.057,243406
- Patrimônio líquido
- R$ 3.431.186,68
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.250.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora IPCA Feeder Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.435.579,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.