Fundo de investimento
Portfolio Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.967.253/0001-11
Portfolio Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.017.513,57, distribuído entre 28 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,11%, o equivalente a 127% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,9% em títulos públicos e 45,8% em debêntures, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos48,9%R$ 14.429.040,18
- Debêntures45,8%R$ 13.516.850,34
- Cotas de Fundos5,3%R$ 1.566.118,94
- Valores a receber0,0%R$ 4.785,71
Maiores posições
- 148,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 245,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,11%127% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,07038 | +4,32% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,058581 | +3,17% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,043044 | +1,66% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,035319 | +0,90% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,046594 | +2,00% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,044114 | +1,76% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,026051 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,07038
- Patrimônio líquido
- R$ 32.017.513,57
- Cotistas
- 28
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.944.832,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Portfolio Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.100.496,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.