Fundo de investimento
Soho Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 65.021.894/0001-41
Soho Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.709.931,01, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,92%, o equivalente a 333% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,4% em cotas de fundos e 28,5% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,4%R$ 7.271.176,64
- Títulos Públicos28,5%R$ 2.907.035,37
- Valores a receber0,1%R$ 5.705,92
Maiores posições
- 142,9%
PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,7%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 43,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,92%333% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,92% | 0,88% | 333% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,050179 | +4,40% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,02041 | +1,44% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,007762 | +0,18% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,998454 | -0,74% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,002743 | -0,31% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,020124 | +1,41% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,005907 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,050179
- Patrimônio líquido
- R$ 10.709.931,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.194.269,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Soho Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.709.931,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.