Fundo de investimento
XP Dsa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.028.745/0001-04
XP Dsa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 191.131.337,11, distribuído entre 24 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,83%, o equivalente a 95% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,1% em debêntures e 18,3% em cotas de fundos, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures55,1%R$ 76.923.142,02
- Cotas de Fundos18,3%R$ 25.473.147,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,2%R$ 23.951.133,81
- Títulos Públicos9,1%R$ 12.680.063,74
- Obrigações por venda a termo a entregar0,3%R$ 462.430,44
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.997,63
Maiores posições
- 155,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,2%
XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,5%
STONE SOCIEDADE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,7%
BANCO RODOBENS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,7%
BR PARTNERS BCO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,6%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 73 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,83%95% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,084349 | +8,20% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,075383 | +7,30% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,06354 | +6,12% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,049567 | +4,73% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,035929 | +3,37% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,022049 | +1,98% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,012684 | +1,05% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,002185 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,084349
- Patrimônio líquido
- R$ 191.131.337,11
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 179.415.979,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Dsa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 191.057.541,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.