Fundo de investimento
Xyz Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 65.046.175/0001-85
Xyz Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Longview Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.541.922,99, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,17%, o equivalente a 133% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,4% em títulos públicos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LONGVIEW CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,4%R$ 74.393.924,12
- Cotas de Fundos2,6%R$ 1.998.845,85
- Valores a receber0,0%R$ 3.696,28
Maiores posições
- 197,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,17%133% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 133% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,049313 | +4,17% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,037197 | +2,97% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,024886 | +1,75% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,013465 | +0,61% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,007304 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,049313
- Patrimônio líquido
- R$ 79.541.922,99
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 76.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xyz Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 79.496.384,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.