Fundo de investimento
Hole-In-One FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 65.072.545/0001-59
Hole-In-One FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.499.200,33, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,21%, o equivalente a -24% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,1% em debêntures e 42,9% em cotas de fundos, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures53,1%R$ 20.508.521,38
- Cotas de Fundos42,9%R$ 16.560.020,76
- Títulos Públicos3,7%R$ 1.439.703,67
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 67.832,14
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.572,26
Maiores posições
- 153,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,9%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,9%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,1%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,21%-24% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,21% | 0,88% | -24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,071194 | +6,94% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,073456 | +7,17% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,06029 | +5,85% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,049619 | +4,79% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,037221 | +3,55% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,022959 | +2,13% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,013021 | +1,13% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,001665 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,071194
- Patrimônio líquido
- R$ 38.499.200,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 36.652.648,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hole-In-One FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.479.657,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.