Fundo de investimento
Bromelia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 65.080.693/0001-15
Bromelia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.998.606,07, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,00%, o equivalente a 115% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,8% em cotas de fundos e 29,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos69,8%R$ 43.216.573,58
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,3%R$ 18.128.149,05
- Títulos Públicos0,9%R$ 571.982,91
- Valores a receber0,0%R$ 12.161,06
Maiores posições
- 170,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,7%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,1%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,9%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 8 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,00%115% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,080863 | +7,97% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,070119 | +6,90% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,058455 | +5,73% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,04576 | +4,46% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,034408 | +3,33% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,023605 | +2,25% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,012903 | +1,18% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,001088 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,080863
- Patrimônio líquido
- R$ 65.998.606,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 61.165.960,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bromelia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 65.968.291,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.