Dahlia Equity Hedge Estrategia FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Dahlia Equity Hedge Estrategia FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.769.183,35, distribuído entre 7 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,48%, o equivalente a 55% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Dahlia Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,2% em ações e 18,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2026.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 13/02/2026