Fundo de investimento
Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita
CNPJ 65.131.307/0001-77
Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita é um fundo de investimento multimercado, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 216.269.758,44, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,98%, o equivalente a 112% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 74,6% em debêntures e 24,0% em cotas de fundos, num total de 151 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,6%R$ 155.964.970,80
- Cotas de Fundos24,0%R$ 50.193.781,71
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,4%R$ 3.021.606,79
- Valores a receber0,0%R$ 15.294,80
- Disponibilidades0,0%R$ 1.004,29
Maiores posições
- 174,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,5%
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,5%
IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,4%
24C1476175/RBSR/080324/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 71,2%
IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,0%
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,0%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,0%
SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 151 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,98%112% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,076402 | +6,54% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,065948 | +5,51% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,05572 | +4,49% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,040301 | +2,97% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,025665 | +1,52% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,010312 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,076402
- Patrimônio líquido
- R$ 216.269.758,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 201.760.792,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Opportuna Previdenciário FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 216.220.719,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.