Fundo de investimento
Django Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 65.190.629/0001-97
Django Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.037.675,28, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,28%, o equivalente a 146% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,2% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,2%R$ 25.093.925,34
- Debêntures2,4%R$ 636.155,01
- Cotas de Fundos2,4%R$ 633.275,69
- Valores a receber0,0%R$ 8.619,56
Maiores posições
- 195,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,28%146% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 146% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,046136 | +3,48% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,032892 | +2,17% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,017231 | +0,62% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,011265 | +0,03% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,028048 | +1,69% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,029794 | +1,87% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,010927 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,046136
- Patrimônio líquido
- R$ 28.037.675,28
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.834.987,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Django Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.073.330,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.