Fundo de investimento

Itaú Janeiro Onze Distribuidores FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 65.265.147/0001-59

Itaú Janeiro Onze Distribuidores FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.226.473,80, distribuído entre 29 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,04%, o equivalente a 118% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Janeiro Onze Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,5% em cotas de fundos e 29,0% em investimento no exterior, num total de 1.524 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/02/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 64.924.274/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos46,5%R$ 157.733.124,88
  • Investimento no Exterior29,0%R$ 98.290.642,53
  • Operações Compromissadas11,3%R$ 38.251.174,14
  • Títulos Públicos10,5%R$ 35.519.159,42
  • Ações1,4%R$ 4.681.073,73
  • Outros (8 categorias)1,4%R$ 4.582.520,03

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    62,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,7%
  4. 4

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0117

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,3%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  7. 7

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23421166,6115

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,1%
  8. 8

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18809534,9879

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,3%
  9. 9

    3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0299

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,9%
  10. 10

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 760557312,8965

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,7%
  11. 10 maiores de 1.524 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,04%118% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,04%0,88%118%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,043108+7,87%+6,64%
ago/20261,032406+6,77%+5,72%
jul/20261,023035+5,80%+4,57%
jun/20261,022511+5,74%+3,32%
mai/20261,000754+3,49%+2,18%
abr/20260,987428+2,12%+1,09%
mar/20260,966970,00%0,00%
Cota
1,043108
Patrimônio líquido
R$ 28.226.473,80
Cotistas
29
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 27.702.687,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Janeiro Onze Distribuidores FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.237.344,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.