Fundo de investimento
F.e.s. 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 65.268.240/0001-17
F.e.s. 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.121.663,72, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,23%, o equivalente a 26% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/02/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 30.683.262,71
- Valores a receber0,0%R$ 3.801,55
Maiores posições
- 117,2%
EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,3%
TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,7%
POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,7%
LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 57,2%
PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,7%
HEDGE L TOP FOF IMOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,5%
ECONOMIA REAL L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,3%
ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,3%
PERFIN 2 L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,7%
CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,23%26% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,88% | 26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,009133 | +0,61% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,006804 | +0,37% | +3,47% |
| jul/2026 | 0,993971 | -0,90% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,014028 | +1,10% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,003044 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,009133
- Patrimônio líquido
- R$ 32.121.663,72
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 31.853.621,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
F.e.s. 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.097.024,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.