Fundo de investimento
Bradesco Dahlia Ações FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.269.998/0001-70
Bradesco Dahlia Ações FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.621.212,74, distribuído entre 7 cotistas. No mês, a cota rendeu 3,53%, o equivalente a 402% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/02/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DAHLIA AÇÕES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 64.786.088/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,53%402% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,53% | 0,88% | 402% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,88529 | -11,47% | +7,94% |
| ago/2026 | 0,85514 | -14,49% | +7,00% |
| jul/2026 | 0,890577 | -10,94% | +5,84% |
| jun/2026 | 0,892155 | -10,78% | +4,57% |
| mai/2026 | 0,891083 | -10,89% | +3,41% |
| abr/2026 | 0,977757 | -2,22% | +2,32% |
| mar/2026 | 0,983023 | -1,70% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,88529
- Patrimônio líquido
- R$ 4.621.212,74
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.220.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Dahlia Ações FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.670.473,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.