Fundo de investimento

Ram Long Short Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 65.412.635/0001-41

Ram Long Short Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ram Gestora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.201.096,38, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,92%, o equivalente a 105% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,9% em títulos públicos e 35,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 87 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/03/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RAM GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/03/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos44,9%R$ 3.094.595,89
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo35,8%R$ 2.466.193,54
  • Cotas de Fundos10,3%R$ 710.345,85
  • Ações7,6%R$ 522.532,03
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,9%R$ 60.134,95
  • Outros (4 categorias)0,5%R$ 36.940,44

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,5%
  2. 2

    BOVV11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    26,3%
  3. 3

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  6. 6

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,6%
  7. 7

    VIVARA S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,6%
  8. 8

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,6%
  9. 9

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,5%
  10. 10

    IOCHP-MAXION ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,5%
  11. 10 maiores de 87 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,92%105% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,040219+3,53%+6,64%
ago/20261,030776+2,59%+5,72%
jul/20261,023814+1,89%+4,57%
jun/20261,028773+2,39%+3,32%
mai/20261,02257+1,77%+2,18%
abr/20261,018257+1,34%+1,09%
mar/20261,0047830,00%0,00%
Cota
1,040219
Patrimônio líquido
R$ 5.201.096,38
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ram Long Short Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.199.536,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.