Fundo de investimento
Galapagos George Fie II Previdência Icatu FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 65.422.001/0001-70
Galapagos George Fie II Previdência Icatu FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.163.999,58, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,78%, o equivalente a 89% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Galapagos George Previdência Multiseg FIF - Ci Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,2% em cotas de fundos e 25,4% em debêntures, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master GALAPAGOS GEORGE PREVIDÊNCIA MULTISEG FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 65.414.587/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos51,2%R$ 28.447.927,67
- Debêntures25,4%R$ 14.105.635,33
- Títulos Públicos23,5%R$ 13.049.893,95
- Valores a receber0,0%R$ 3.609,13
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 136,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 323,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,5%
GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,5%
GALAPAGOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,5%
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,78%89% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,015034 | +0,78% | +0,88% |
| ago/2026 | 1,007167 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,015034
- Patrimônio líquido
- R$ 65.163.999,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 64.302.573,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Galapagos George Fie II Previdência Icatu FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 64.568.627,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.