Fundo de investimento
Palmeiras Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 65.466.578/0001-83
Palmeiras Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.199.141,13, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,24%, o equivalente a -27% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,7% em debêntures e 21,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,7%R$ 11.297.467,25
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,1%R$ 3.321.336,07
- Cotas de Fundos7,0%R$ 1.104.925,47
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 12.656,65
- Valores a receber0,1%R$ 8.350,43
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,37
Maiores posições
- 171,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,8%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,1%
CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
BCO ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,3%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,0%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 55 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,24%-27% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,24% | 0,88% | -27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,060246 | +5,25% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,062792 | +5,51% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,05185 | +4,42% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,039297 | +3,17% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,028082 | +2,06% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,017439 | +1,00% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,007318 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,060246
- Patrimônio líquido
- R$ 16.199.141,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.385.285,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Palmeiras Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.224.155,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.