Fundo de investimento

Sekvan Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 65.474.183/0001-22

Sekvan Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.462.191,91, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,22%, o equivalente a 139% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,2% em debêntures e 28,4% em títulos públicos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/03/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures40,2%R$ 5.399.582,12
  • Títulos Públicos28,4%R$ 3.817.378,08
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública14,4%R$ 1.937.175,47
  • Títulos ligados ao agronegócio11,2%R$ 1.498.085,05
  • Cotas de Fundos5,6%R$ 754.976,90
  • Valores a receber0,2%R$ 23.572,76

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    39,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,4%
  3. 3

    RIZA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    7,7%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  5. 5

    VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,5%
  6. 6

    CRI / ISIN: BRVERTCRI4L2 / 15/08/2029 / 25005683000109

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,7%
  7. 7

    CRI / ISIN: BRRBRACRITK9 / 17/02/2032 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,2%
  8. 8

    CRI / ISIN: BRAPCSCRIEK1 / 17/09/2029 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,0%
  9. 9

    CRI / ISIN: BRAPCSCRIAP8 / 16/10/2028 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,7%
  10. 10

    CRI / ISIN: BRIMWLCRICB7 / 07/06/2027 / 08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,6%
  11. 10 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,22%139% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%139%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,038084+4,28%+5,49%
ago/20261,025558+3,02%+4,58%
jul/20261,013713+1,83%+3,45%
jun/20261,001903+0,64%+2,20%
mai/20260,999906+0,44%+1,07%
abr/20260,9954870,00%0,00%
Cota
1,038084
Patrimônio líquido
R$ 14.462.191,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.931.694,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sekvan Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.470.008,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.