Fundo de investimento

Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 65.483.801/0001-09

Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.738.628,97, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 3,82%, o equivalente a 436% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,9% em ações e 11,7% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/03/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações77,9%R$ 13.559.531,00
  • Cotas de Fundos11,7%R$ 2.036.793,63
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,3%R$ 1.264.899,00
  • Opções - Posições titulares1,8%R$ 316.525,30
  • Opções - Posições lançadas0,8%R$ 147.681,42
  • Outros (3 categorias)0,5%R$ 84.285,32

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  2. 2

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,8%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,4%
  4. 4

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  5. 5

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,1%
  7. 7

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  8. 8

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  9. 9

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  10. 10

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+3,82%436% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,82%0,88%436%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-15%-10%-5,0%-0,0%5,0%10%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,934469-8,30%+6,64%
ago/20260,900096-11,67%+5,72%
jul/20260,926316-9,10%+4,57%
jun/20260,928429-8,89%+3,32%
mai/20260,929213-8,81%+2,18%
abr/20261,01449-0,44%+1,09%
mar/20261,0189950,00%0,00%
Cota
0,934469
Patrimônio líquido
R$ 17.738.628,97
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 18.600.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Estratégia Dahlia Ações Prev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.910.436,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.