Fundo de investimento
Estratégia Dahlia Eh Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.484.224/0001-61
Estratégia Dahlia Eh Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.331.864,34, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,51%, o equivalente a 58% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,4% em títulos públicos e 21,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/03/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos36,4%R$ 50.586.184,16
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,7%R$ 30.241.224,04
- Ações20,7%R$ 28.755.945,14
- Cotas de Fundos14,1%R$ 19.603.022,09
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,8%R$ 3.846.113,00
- Outros (6 categorias)4,4%R$ 6.128.851,27
Maiores posições
- 143,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,4%
DAHLIA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 54,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 73,6%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,3%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 103,0%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 75 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,51%58% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,96314 | -4,31% | +6,64% |
| ago/2026 | 0,958251 | -4,80% | +5,72% |
| jul/2026 | 0,957608 | -4,86% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,983241 | -2,31% | +3,32% |
| mai/2026 | 0,982579 | -2,38% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,016963 | +1,04% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,006523 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,96314
- Patrimônio líquido
- R$ 118.331.864,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 123.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Estratégia Dahlia Eh Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 118.367.573,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.